佛山市海天调味食品股份有限公司2022年度报告摘要

（上接B558版）

（2）上表所列的调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

（二）募集资金使用情况及节余情况

因本次募投项目实施主体为公司控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”），公司于2021年12月7日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用公司募集资金专户余额99,983.24万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向中国系统提供有息借款。

2021 年 12 月 22 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金36,497.16万元。其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币36,490.41万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75万元。

2021年度公司实际募集资金净额为人民币1,000,407,902.77元，扣除承销费用（含增值税）10,099,998.95元后，公司实际到账资金金额999,899,896.57元，2021年度公司募集资金产生利息收入2,571,675.93元，支付募集资金账户管理费90.00元，置换使用自筹资金支付的增发登记费为人民币67,513.36元，公司将募集资金及孳息合计1,002,403,967.74元分别转入控股子公司中国系统募集资金专户，2022年度公司募集资金产生利息收入10.78元，截止2022年12月31日，公司募集资金账户余额为12.18元。

为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于2022年8月23日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金向中国系统增资，其他内容保持不变。

报告期内，中国系统实际使用募集资金791,931,109.99元，其中累计投入现代数字城市技术研发项目493,931,109.99元、偿还金融机构贷款298,000,000元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,927,601.64元，截至2022年12月31日，中国系统募集资金专户余额合计为216,402,790.43元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

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根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021年11月17日，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行签署《募集资金三方监管协议》；2021年12月13日，公司与控股子公司中国系统、保荐机构平安证券、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行、交通银行股份有限公司北京西区支行签署《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司及控股子公司中国系统募集资金存放专项账户的存款余额如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目的使用情况

截至2022年12月31日，本公司实际使用募集资金人民币79,193.11万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于2022年8月23日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金10亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 节余募集资金使用情况

本年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六） 超募资金使用情况

本年度，本公司不存在超募资金使用的情况。

（七） 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将剩余募集资金及孳息继续用于本次募投项目实施主体中国系统的现代数字城市技术研发项目支出及偿还金融机构贷款。

（八） 募集资金使用的其他情况

本年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月24日经董事会批准报出。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2023年4月24日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2022年度 单位：人民币万元

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2023-04-26

2023-04-26